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      万家中证1000指数增强C净值下跌1.66% 请保持关注

        2019-11-07 21:26:45 热度:2032

        金融基金9月26日讯——万家寨中正1000指数增强型启动证券投资基金(简称:万家寨中正1000指数增强型C,代码005314)发布最新净值,下跌1.66%。基金单位净值为1.2182元,累计净值为1.2182元。

        万家中国证券1000指数增强型发起证券投资基金成立于2018年12月3日。业绩比较基准是“中国证券1000指数*95.00%一年期定期存款*5.00%中国债务总额指数*90.00%沪深300指数*10.00%”。该基金自成立以来已上涨21.82%,今年以来上涨29.89%,1月份上涨4.58%,近几年上涨22.04%,近三年上涨。在过去一年里,该基金被列在同一类别中(217/645),自成立以来,该基金被列在同一类别中(276/792)。

        根据金融基金固定投资排名数据,基金过去一年的固定投资收入为-,基金过去两年的固定投资收入为-,基金过去三年的固定投资收入为-,基金过去五年的固定投资收入为-。(点击此处查看固定投资排名)

        基金经理是陈旭,他从2018年12月3日开始管理该基金。任职期间,他的收入为23.85%。

        自2019年8月21日以来一直管理该基金的乔良在任期内获得了6.24%的收入。

        根据最新的定期报告,该基金的十大主要头寸是总股(2.21%)、博腾股(2.18%)、何江集团(2.10%)、陕西鼓楼电力(2.03%)、康启股(1.94%)、明泰铝(1.89%)、青海泉(1.89%)、高伟达(1.88%)、恒康医疗(1.82%)、美华生物(1.74%)、恒生电子(1.66%)、连谏光电(1.44%)

        在最近一个报告期的上一个报告期,基金的前十大主要股票是仁和制药(2.54%)、明泰铝业(2.44%)、福澳股份(1.74%)、英丰环境(1.59%)、泰安堂(1.57%)、爱华集团(1.42%)、高伟达(1.37%)、精密电子(1.30%)。广东水电(持股1.30%)和启斌集团(持股1.24%)占基金总资产的16.51%,整体持股集中度较低。

        报告期内基金投资策略及运营分析

        该基金是指数增强型股票基金。采用定量方法积极管理指数组合,控制风险。在有效跟踪目标指数的基础上,努力实现投资回报超过目标指数,在控制基金净值增长率与业绩比较基准日均跟踪偏差绝对值不超过0.5%,年度跟踪误差不超过7.75%的基础上,寻求基金资产的长期增值。万家寨中正1000指数增涨基金采用定量多因素选股策略控制行业权重偏差和股票集中度,通过定量多因素选股选择一篮子股票组合。就业绩基准指数而言,行业和风格的分配相对平衡。没有重工业或特定的风格。在定量选股方面,选择行业内的优质股票,分散持股。采用定量风险模型合理控制组合风险,整体选股方式偏向小盘股增长方式。

        截至报告期末,a股基金净值增长1万元,至1.1618元,基金净值增长22.41%。截至报告期末,中国证券1000指数新增10,000股,至1.1492元,报告期内基金份额净值增长22.53%。同期业绩比较基准回报率为19.19%。报告期末,a股和c股平均每日跟踪偏差分别为0.2912%和0.2909%,年度跟踪误差分别为4.6232%和4.6179%,符合基金合同平均每日跟踪偏差绝对值不超过0.5%和年度跟踪误差不超过7.75%的规定。

        经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

        从宏观角度看,第二季度经济面临一定压力。全球经济正在放缓。预计下半年经济将趋于放缓。消费增长放缓,对增长的贡献增加,居民收入差距扩大,今年上半年有所收敛。投资仍然严重依赖房地产。全球经济和贸易正在降温,贸易摩擦仍在继续。减税和收费将继续推进,以刺激人民的活力。美国放松周期的开始也增加了我们的货币政策空间。中国法定存款准备金率仍有下调空间,公开市场操作利率也可以下调。同时,通过利率走廊,基准利率与市场利率的趋同将逐步实现。今年下半年的不确定性仍然在于贸易摩擦。在当今高度一体化的全球经济中,各国的经贸关系是联系在一起的,经贸关系是重要的“垫脚石”。虽然从长期来看存在竞争,但从短期来看也需要合作。因此,外部形势基本上是确定的,不会太好或太坏,从而维持下半年处于震荡的判断。从指数增强的角度来看,市场震荡是获得错误估值的重要阶段,也是我们获得超额回报的最佳时机。第三季度,股息集中,科学创新委员会已经成立。这些都是增强市场抵御风险能力的方面。在最后一次冲击后,尘埃落定后,市场将回归正常的风险偏好,然后被错误估值的股票将回归均值,我们获得超额回报的策略也将被显示出来。

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